7月25日,碳酸锂期货反弹,截至午盘碳酸锂期货主力合约涨近6%领涨,非主力合约LC2403、LC2404、LC2405均涨停。
消息面上,政治局会议释放积极信号,A股开盘三大股指高开高走,商品期货也多数上涨。
(资料图片)
昨日受挫的锂电板块今日整体反弹,其中赣锋锂业(002460.SZ)上涨4.13%,亿纬锂能业(300014.SZ)涨3.72、欣旺达(300207.SZ)、璞泰来(603659.SH)等个股跟涨。
实际上,近期受上半年业绩预告普遍不佳等因素影响,锂电板块持续低迷。碳酸锂期货于7月21日上市后,也连续两个交易日大幅收跌。
这与现货市场上锂价大幅下挫有关,2023年以来,碳酸锂价格受到产能过剩影响不断走低。通联数据显示,今年一季度产业链下游极致去库存导致需求走弱,价格相比去年11月份的60万元/吨价格高位,一度大幅下跌近70%。
尽管近日价格有所反弹,但相较年初价格腰斩,目前现货价格稳定在29万元/吨左右。截至7月24日,长江有色金属网数据显示,电池级碳酸锂报价27.5万元~29.7万元/吨,均价28.6万元/吨;工业级碳酸锂99.2%报价26.6~28.3万元/吨,均价27.4万元/ 吨。
对于后市,金瑞期货认为今年碳酸锂等锂盐产品现货价格以震荡徘徊为主,上下游进入博弈阶段,2023年并无太大过剩压力。目前市场对于碳酸锂远期过剩的预期较为一致。结合碳酸锂远期供需结果,2024年碳酸锂市场整体处于供大于求格局中,预计原料成本约在20万元以下为合理区间,期货合约价格还有下行的可能性。
行业需求方面,Mysteel预计,2023年三季度中国电动汽车销量环比上升,全年增速约35%。不过锂原料供应增速有可能快于需求增速,2024年碳酸锂供需格局将由今年的紧平衡逐渐转为过剩,长期看价格依旧有下跌压力。
国信期货研究咨询部主管顾冯达认为,短期悲观情绪宣泄可能在碳酸锂期货上市初期形成超跌,考虑到全球市场碳酸锂的过剩量相对有限,7月市场供需仍处于紧平衡,过剩态势更多将体现在2024年,因此碳酸锂期货价格在20万元/吨附近存在较强支撑。
此外,碳酸锂期权于昨日(7月24日)上市交易,截至收盘碳酸锂期权成交量为1558手,成交额2071.84万元,持仓量969手。其中,看涨期权与看跌期权的成交量分别是793手和765手,持仓量分别是507手和462手,期权成交量占标的期货成交量的比重为2.89%。
南华期货期权分析师周小舒对第一财经分析称,从碳酸锂期权波动率偏度来看,其虚值期权隐含波动率高于平值期权,同时虚值看跌期权隐含波动率明显低于虚值看涨期权。表明标的价格短期触底。从波动率期限结构来看,由于远月期权合约流动性较差,碳酸锂期权期限结构整体呈现水平状态。LC2401系列期权波动率低于LC2402系列期权,说明期权市场参与者预期碳酸锂未来走势不确定性较高。
行业人士认为,碳酸锂挂牌合约为2024年合约,当前市场对明年供需格局预期偏空。基本面上碳酸锂仍处于产能过剩,2024年一季度为季节性需求淡季,当前现货价在29万元/吨附近,期货贴水现货幅度较深,主力2401合约价格可能长期贴水现货运行。
(来源:第一财经)
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